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ESG风险逐年增高 A股ESG和责任投资渐入主流

2020-07-08 发布于 虎丘便民网
 

  随着新冠疫情的发展,全球对于ESG的存眷度在不停提升。

资产配资  ESG中,S(社会)受影响最大,疫情放大和增长了不同等;E(情况)方面仍面临着天气变化的重大挑战;而疫情恰恰显示了良好公司治理(G)的价值所在。

  6月30日,中国责任投资论坛(China SIF)2020夏日峰会在线公布《A股上市公司ESG评级分析陈诉2020》(以下简称“陈诉”)。

  商道融绿董事总司理张睿指出,通过陈诉数据分析,2018年以来,A股上市公司ESG信息披露稳步提升,ESG评级体现有所提高。但同期上市公司面临的ESG风险也明显增高,数据显示,已往一年61.6%的中证800身分股公司出现过ESG风险事件。事实上,上市公司ESG评级体现和股价显著相干。

资产配资  陈诉显示,A股上市公司公布ESG陈诉数目稳定增长,截止6月15日2020年共公布ESG陈诉1021份,约占27%。其中沪深300上市公司2020年有259家公布陈诉,占比已经凌驾86%。

资产配资  而沪深300身分股的ESG指标披露率也有一定提升。情况指标的综合披露率从40.4%提升到49.2%;社会指标的综合披露率从28.9%提升到35.4%;公司治理指标的综合披露率从66.3%提升到67.9%。

  值得一提的是,A股上市公司ESG综合评级整体提高。中证800身分股得到B+级(含)以上ESG评级的公司比例,从2018年的8%增长到2020年的17%;得到C+(含)以下ESG评级的公司比例从25.2%减少到12.4% 。

  可比口径下2020年有19.5%的公司ESG评级获上调,14.6%的公司评级获下调。2020年中证800ESG综合平均得分最高的五个行业依次为:金融业;电力、热力、燃气及水的生产和供应业;采矿业;交通运输、仓储和邮政业;医药制造业ESG综合平均得分最低的五个行业依次为:修建业;信息传输、软件和信息技能服务业;其他服务业;食品饮料制造业;房地产业。

资产配资  备受存眷的是,A股ESG风险逐年增高。

  商道融绿ESG风险雷达体系自2012年6月至2020年6月共收录上市公司ESG风险事件19770件,涉及1293家上市公司,其中情况类风险事件8447件,占比43%;社会类风险事件6607件,占比33%,公司治理类风险事件4716件,占比24%。大气污染、水污染及其他情况负面事件(如程序违规等)是出现较多的情况类风险事件;产物(服务)质量、客户、员工权益负面事件是出现较多的社会类风险事件;公司治理和违反商业道德负面事件是治理类出现较多的风险事件。

  最近一年中证800身分股共出现ESG风险事件2866件,涉及493家上市公司,占比凌驾61.6%。社会类和治理类的中、高以上风险事件占比力高,分别为13%和22%。近一年公司出现中、高等级的ESG风险事件两日内公司股价相对基准指数累计下跌次数比上涨次数高60%,两日相对下跌幅度为2.36%。

资产配资  陈诉认为,A股上市公司ESG评级与股价正相干性明显。

  陈诉研究了在沪深300及中证800身分股范围内,A股上市公司的ESG评级和股价体现的相干性。研究发明沪深300中ESG评级最高的50家公司组合2016年1月至2020年5月间累计回报比低ESG50组合高23.28%。中证800中ESG评级最高的100家公司组合2018年7月至2020年间累计回报比低ESG100组合高6.65%。在最大回撤等指标方面,高ESG组合也均明显优于低ESG组合。

  对此,浦银安盛基金管理有限公司权益投资部总监助理、基金司理杨岳斌表示,我国公募基金ESG责任投资面临很大机遇,实践中需要将价值投资和ESG理念有机联合。在ESG计谋上,国际上通行的股东提倡和负面筛选计谋都具有相当大的普适性,在现实运作中需要根据现真相况举行本土化完善;在数据上,接纳表里部数据联合的方式,外部ESG评级数据可以起到有用的支持作用。

资产配资  淡马锡国际可连续发展和统筹总裁胡以晨指出,在本年的第一季度,由股东在股东年会上所推行的提议中有66%与ESG参与式投资计谋和管理模式有直接关系。在天气变化、自然资源稀缺和社会不同等三大挑战眼前,ESG管理不佳的公司,其风险回报比例不会有上风,其融资成本也会更高,对于消费者、雇员和投资人而言亦会渐渐丧失吸引力。

资产配资  中国责任投资论坛理事长郭沛源认为,中国ESG和责任投资正渐入主流,远景光明。他发起,应增强ESG基础设施建设,特别是ESG信息披露、数据服务、评价尺度和长期投资者的培育。

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